Хувьцааны орлогыг тооцоолох 3 арга

Агуулгын хүснэгт:

Хувьцааны орлогыг тооцоолох 3 арга
Хувьцааны орлогыг тооцоолох 3 арга

Видео: Хувьцааны орлогыг тооцоолох 3 арга

Видео: Хувьцааны орлогыг тооцоолох 3 арга
Видео: 👑 Amazon-с хэрхэн үнэгүй бараа авах вэ? 2024, Гуравдугаар сар
Anonim

Хувьцаанд ногдох ашиг (EPS) нь санхүүгийн ертөнцөд түгээмэл хэрэглэгддэг хэллэг юм. Нэг хувьцаанд ногдох ашиг нь нэг хувьцаанд хуваарилагдсан компанийн ашгийн хэсгийг илэрхийлнэ. Тиймээс, хэрэв та EPS -ийг компанийн эзэмшиж буй нийт хувьцааны тоогоор үржүүлэх юм бол та компанийн цэвэр орлогыг тооцоолох болно. EPS бол хөрөнгийн зах зээлийг үзэж буй олон хүмүүс анхаарч үздэг тооцоо юм.

Алхам

3 -ийн 1 -р арга: Нэг хувьцаанд ногдох үндсэн ашгийн тооцоо

Хувьцааны орлогыг тооцоолох 1 -р алхам
Хувьцааны орлогыг тооцоолох 1 -р алхам

Алхам 1. Компанийн өмнөх жилийн цэвэр орлого эсвэл цэвэр орлогыг олох

Энэ мэдээллийг ихэнх санхүүгийн вэбсайтуудаас эсвэл компанийн вэбсайтаас олж болно. Компанийн цэвэр орлого эсвэл орлогыг тооцоолохдоо үндсэн тоо болгон ашиглах нь EPS -ийг тодорхойлох хамгийн үндсэн арга юм.

  • Жишээлбэл, та Microsoft -ийн EPS -ийг цэвэр орлогод үндэслэн тооцоолохыг хүсч байгаагаа хэлээрэй. Майкрософтын вэбсайтыг хурдан хайж үзэхэд 2012 онд компанийн цэвэр орлого бараг 17 тэрбум доллар байсан гэж хэлж болно.
  • Компанийн улирлын цэвэр орлогыг жилийн цэвэр орлоготой андуурахаас болгоомжил. Улирлын ашгийг гурван сар тутамд тооцдог бол жилийн ашгийг 12 сар тутамд тооцдог. Компанийн улирлын цэвэр орлогыг жилийн цэвэр орлоготой нь андуурвал таны тооцоолол ойролцоогоор 4 дахин бага болно.
Хувьцааны орлогыг тооцоолох 2 -р алхам
Хувьцааны орлогыг тооцоолох 2 -р алхам

Алхам 2. Хэчнээн ширхэг хувьцаа арилжаалагдаж байгааг тооцоол

Хөрөнгийн бирж дээр нийт хэдэн хувьцаа эзэмшдэг вэ? Санхүүгийн вэбсайтад зочилж, компанийн мэдээллийг хайж олох замаар энэ мэдээллийг цуглуулж болно.

Дахин хэлэхэд Microsoft -ийн жишээг үргэлжлүүлье. Бичиж байх үед Майкрософт 8.33 тэрбум ширхэг хувьцаа эзэмшдэг

Хувьцааны орлогыг тооцоолох 3 -р алхам
Хувьцааны орлогыг тооцоолох 3 -р алхам

Алхам 3. Цэвэр орлогыг гүйлгээнд байгаа хувьцааны тоонд хуваана

Майкрософтын амин чухал зүйлийг жишээ болгон авч үзвэл бид 17 тэрбум долларыг 8.33 тэрбумд хуваагаад үндсэн EPS 2 -той тэнцэх болно.

Өөр нэг үндсэн жишээг авч үзье. Бокс бөмбөг үйлдвэрлэдэг компани 4 сая долларын цэвэр орлого, 575,000 ширхэг хувьцаа эзэмшдэг гэж бодъё. Бид 4 сая долларыг 575,000 -аар хувааж, 6.95 -ийн EPS -ийг гаргадаг

3 -ийн 2 -р арга: Нэг хувьцаанд ноогдох ашгийн тооцоо

Хувьцааны орлогыг тооцоолох 4 -р алхам
Хувьцааны орлогыг тооцоолох 4 -р алхам

Алхам 1. Нэг хувьцаанд ноогдох ашгийн тооцоонд хүрэхийн тулд EPS -ийн үндсэн тооцоог бага зэрэг өөрчил

Жинлэсэн EPS нь илүү нарийвчлалтай тооцоо юм, учир нь компанийн хувьцаа эзэмшигчдэд олгодог ногдол ашгийг харгалзан үздэг. Гэсэн хэдий ч энэхүү томъёо нь нэгж хувьцаанд ногдох ашгийн тооцоолол эсвэл тайлагнах хугацаанаас илүү төвөгтэй байдаг тул илүү нарийвчлалтай боловч үүнийг ихэвчлэн ашигладаггүй.

Хувьцааны орлогыг тооцоолох 5 -р алхам
Хувьцааны орлогыг тооцоолох 5 -р алхам

Алхам 2. Компанийн давуу эрхийн хувьцааны ногдол ашгийг олох

Ногдол ашиг гэдэг нь компанийн ашгаас хувьцаа эзэмшигчдэд улирал тутамд төлдөг мөнгөн дүн юм.

Жишээлбэл, Apple компанийг тооцоолохоор төлөвлөж буй компани гэж үзье. 2012 онд Apple компани 3 -р улирлаас эхлэн улирал тутамд 2.5 тэрбум долларын ногдол ашиг төлнө гэдгээ мэдэгдсэн. Энэ нь жилийн туршид ойролцоогоор 5 тэрбум долларын ногдол ашиг болно

Хувьцааны орлогыг тооцоолох 6 -р алхам
Хувьцааны орлогыг тооцоолох 6 -р алхам

Алхам 3. Компанийн цэвэр орлогыг аваад давуу эрхийн хувьцааны ногдол ашгийг хасна уу

Apple -ийг жишээ болгон ашиглавал хурдан хайлт хийснээр 2012 онд Apple 41.73 тэрбум долларын цэвэр орлого олсон байна. 41.73 -аас 5 тэрбум долларыг хасаад 36.73 тэрбум доллар болно.

Хувьцааны орлогыг тооцоолох 7 -р алхам
Хувьцааны орлогыг тооцоолох 7 -р алхам

Алхам 4. Зөрүүг хувьцаа гаргаж буй дундаж тоонд хуваана

2012 онд ногдол ашгийг хассан Apple -ийн цэвэр орлого 36.73 тэрбум доллар байжээ. Энэ дүнг 934.82 сая ширхэг хувьцааны хэмжээгээр хувааж ойролцоогоор 39.29 -ийн жигнэсэн EPS -т хүрэх болно.

3 -ийн 3 -р арга: Хувьцаанд ногдох ашгийг ашиглах

Хувьцааны орлогыг тооцоолох 8 -р алхам
Хувьцааны орлогыг тооцоолох 8 -р алхам

Алхам 1. Компанийн ашигт ажиллагааг EPS -ийг барометр болгон ашигла

EPS нь хөрөнгө оруулагчид болон боломжит хөрөнгө оруулагчдыг компанийн ашигт ажиллагааны талаар тайлбарладаг. Илүү өндөр EPS нь илүү хүчирхэг компанийг дохио өгдөг. Ихэнх тоонуудын нэгэн адил EPS -ийг тусад нь авч үзэх ёсгүй. Компанийн хувьцааг худалдаж авах, түүнээс доош хувьцаагаа худалдах EPS -ийн тогтмол дугаар байдаггүй. Компанийн EPS -ийг бусад компаниудтай харьцуулах нь чухал юм.

Хувьцааны орлогыг тооцоолох 9 -р алхам
Хувьцааны орлогыг тооцоолох 9 -р алхам

Алхам 2. Бусад тооцооллоос илүү EPS нь компанийн хувьцааны үнийг өсгөхөд нөлөөлдөг хамгийн чухал хүчин зүйл гэдгийг мэдэж аваарай

Компанийн EPS -ийг харах нь тэдний ашгийг харахаас илүү үнэ цэнэтэй юм, учир нь EPS нь компанийн ашгийг хэтийн төлөвт харуулдаг. (1 сая долларын цэвэр орлого олдог асар том компани нь тийм ч гайхалтай биш юм. 1 сая долларын цэвэр орлого олдог жижигхэн компани.) EPS нь компанийн Үнэ ба ашгийн харьцаа буюу P/E -ийг үнэлэхэд чухал үүрэг гүйцэтгэдэг.

Хувьцааны орлогыг тооцоолох 10 -р алхам
Хувьцааны орлогыг тооцоолох 10 -р алхам

Алхам 3. Хөрөнгө оруулах эсэх талаар мэдээлэлтэй шийдвэр гаргахад EPS -ийг тооцоолох нь хангалтгүй гэдгийг мэдэж аваарай

EPS нь нэг компани нөгөөгөөсөө хэрхэн харьцаж байгааг, эсвэл нэг компани энэ салбарын хувьд бүхэлдээ хэрхэн ажиллаж байгааг хэлж өгөх болно, гэхдээ энэ нь компанид хөрөнгө оруулах нь хулгай мөн үү гэдгийг танд шууд хэлэхгүй. компанийг хэт өндөр үнэлдэг. Компанийн хувьцаанд хөрөнгө оруулах эсэх талаар мэдээлэлтэй шийдвэр гаргахын тулд дор хаяж дараахь зүйлийг анхаарч үзэх хэрэгтэй.

  • Зах зээлийн үнэлгээ
  • Хувьцааны үнэ
  • Ногдол ашиг/худалдан авалт
  • Урт хугацааны санхүүгийн төлөв байдал
  • Хангалттай хөрвөх чадвар

Видео - Энэ үйлчилгээг ашигласнаар зарим мэдээллийг YouTube -тэй хуваалцаж болно

Зөвлөмж

  • Компанид хөрөнгө оруулах эсэхээ тодорхойлохдоо EPS -ийг ихэвчлэн компанийн мэдээлсэн нийт орлогын оронд ашигладаг. Энэ нэр томъёо нь маш өргөн хэрэглэгддэг, учир нь энэ нь компани үнэхээр ашигтай ажиллаж байгааг илэрхийлэх хялбар арга юм.
  • Эдгээр тооцоог хийхдээ хувьцаа гаргаж буй хувьцааны тоог анхаарч үзээрэй. Хувьцаа хэдий чинээ их байх тусам нэг хувьцаанд ногдох ашиг төдий чинээ буурах болно.
  • Эдгээр тооцооллыг хийхэд шаардлагатай бараг бүх мэдээллийг онлайнаар олж болно. Энэ мэдээллийг олж авахын тулд та санхүүгийн сайтад зочилж, компанийн орлогын тайлан болон бусад тайланг хайх хэрэгтэй болно.
  • Хэрэв та EPS -ийн жигнэсэн дугаар эсвэл тайлагнах дугаарыг тооцоолж байгаа бол анхаарна уу. Зарим тохиолдолд тоонууд бараг ялгаатай байдаггүй боловч та үндсэн тооцоог илүү ерөнхий үнэлгээнд ашиглаж байгаа эсэх, эсвэл цаг хугацааны явцад тоо өөрчлөгдөж байгааг харгалзан үзсэн жигнэсэн тооцоог ашиглаж байгаа эсэхээ мэдэх нь чухал хэвээр байна.

Зөвлөмж болгож буй: